中信金屬股份完成首單鐵礦石廠庫與倉庫交割業(yè)務(wù)
2020年4月中下旬,中信金屬股份有限公司(以下簡稱“公司”)順利完成大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)鐵礦石期貨廠庫與倉庫交割業(yè)務(wù)。這是公司開展鐵礦石貿(mào)易以來,第一次使用廠庫與倉庫進(jìn)行鐵礦石實(shí)物交割。
本次,公司作為交割賣方,交割地點(diǎn)為曹妃甸港廠庫、連云港廠庫、青島港倉庫,交割貨物為合計(jì)12萬干噸金步巴粉,交割合約為I2004。
公司鐵礦石團(tuán)隊(duì)一直密切跟蹤各鐵礦品種的交割利潤,經(jīng)過精細(xì)測算發(fā)現(xiàn),大商所鐵礦石合約I2004升水于港口金步巴粉現(xiàn)貨,有較為可觀的交割利潤。于是,公司在三個(gè)港口分別采購金步巴粉,同時(shí)賣出I2004合約進(jìn)行交割。在風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)處、儲(chǔ)運(yùn)處、財(cái)務(wù)部強(qiáng)有力的協(xié)助和配合下,順利完成了交割流程梳理、交割庫協(xié)議簽署、貨物入庫檢驗(yàn)、倉單注冊(cè)、交割資金和貨權(quán)劃轉(zhuǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作。
此次廠庫與倉庫交割是礦產(chǎn)資源部創(chuàng)新期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)又一重要嘗試,公司的鐵礦石廠庫功能逐步發(fā)揮。交割的成功,不僅是對(duì)我們品種基差及交割利潤研究工作的成功驗(yàn)證,也為后續(xù)交割業(yè)務(wù)積累更多的流程經(jīng)驗(yàn)。
備注:
期貨交割是指期貨合約到期時(shí),交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)到期未平倉合約的過程。