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        8月中下旬，中信金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）順利完成大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）鐵礦石合約上市以來第一筆鐵礦石保稅期貨轉現(xiàn)貨（以下簡稱“期轉現(xiàn)”）交割業(yè)務。這也是公司開展鐵礦石貿易以來，第一次通過鐵礦石實物交割了結期貨空頭持倉，以及第一次辦理期轉現(xiàn)和保稅交割業(yè)務。

 

      本次，公司作為交割賣方，嘉吉投資（中國）有限公司作為交割買方，交割地點為大連港保稅交割庫，交割貨物為1萬干噸巴西混合粉（BRBF），期轉現(xiàn)合約為I1912。

 

       公司鐵礦石團隊一直密切跟蹤各品種的交割利潤，經過精細測算發(fā)現(xiàn)，港口現(xiàn)貨價格升水于美元指數(shù)，BRBF有較為可觀的交割利潤。于是，我們從大連港保稅區(qū)向淡水河谷（Vale）美元采購1萬噸BRBF，同時，在風險管理部風險處，儲運處，財務部強有力的協(xié)助和配合下，順利完成了交割流程梳理，保稅交割免稅登記，付匯核銷登記，交割庫協(xié)議簽署，貨物入庫檢驗、保稅倉單注冊，期轉現(xiàn)資金和貨權劃轉等關鍵環(huán)節(jié)工作。

 

       此次保稅期轉現(xiàn)交割是礦產資源部創(chuàng)新期現(xiàn)結合業(yè)務又一重要嘗試，不僅是對我們品種基差及交割利潤研究工作的成功驗證，也為后續(xù)交割業(yè)務積累更多的流程經驗，此外還為我們制定自有交割廠庫管理制度提供重要參考意見。同時，這也是我們首次在大連港和Vale開展合作，為東北地區(qū)的貿易拓展增加新的模式。

 

        9月6日，部門副總王雪彬和梁楓到大連參加了交易所舉辦的鐵礦石期貨保稅交割總結會，出席會議的還有海關總署、財政部稅務局、大連海關，參與交割的各方代表。會上，雪彬總介紹了我們此次交割的基本情況，并對交易所推出的鐵礦石保稅交割業(yè)務表示支持和感謝。

 

備注：

 

期轉現(xiàn)是指持有同一交割月份合約的交易雙方通過協(xié)商達成現(xiàn)貨買賣協(xié)議，并按照協(xié)議價格了結各自持有的期貨持倉，同時進行數(shù)量相當?shù)呢浛詈蛯嵨锝粨Q。

 

保稅交割是大商所2016年初推出的以海關特殊監(jiān)管區(qū)域或保稅監(jiān)管場所內的未完稅貨物進行期貨交割的制度安排，目的是為了打通境外交易者參與境內期貨交易實物交割通道，推進鐵礦石期貨國際化。